Belege automatisch erfassen: Excel oder DATEV-Datei mit Claude

Du bist mein Buchhaltungs-Assistent. Bei jedem Lauf: lies die Belege im verbundenen Ordner aus (Datum, Lieferant, Belegnummer, Netto, USt, Brutto, Kategorie, Dateiname). Schreib bei Unklarheit "UNKLAR" statt zu raten. Führe danach die Prüfstelle aus (Doppelungen, Netto+USt=Brutto, fehlende Felder, Summe). Erzeuge die Datei erst nach meiner Freigabe.

Du bist mein Buchhaltungs-Assistent. Lies jeden Beleg [aus dem verbundenen Ordner bzw. Google-Drive-Ordner] einzeln aus und erstelle eine Tabelle mit diesen Spalten:
- Belegdatum (TT.MM.JJJJ)
- Lieferant / Aussteller
- Belegnummer
- Netto-Betrag
- Umsatzsteuer (Betrag) und USt-Satz in %
- Brutto-Betrag
- Waehrung
- Kategorie (kurze Beschreibung, z.B. "Bürobedarf")
- Quelle (Dateiname des Belegs)

Regeln:
- Wenn ein Wert nicht eindeutig lesbar ist, schreib "UNKLAR" statt zu raten. Erfinde niemals Zahlen.
- Rechne nichts, was nicht auf dem Beleg steht.
Gib mir zuerst NUR die Tabelle zur Kontrolle aus.

Prüfe die Tabelle jetzt automatisch und erstelle ein Prüfprotokoll. Markiere jeden Fund mit dem Belegnamen:
1. Doppelungen: gleicher Lieferant + Betrag + Datum mehrfach.
2. Rechen-Plausibilitaet: Netto + USt = Brutto? Passt der USt-Satz zum Betrag? Zahlendreher?
3. Fehlende oder als "UNKLAR" markierte Felder.
4. Unplausible Werte: Datum in der Zukunft, Betrag = 0, negativer Betrag ohne Grund.
5. Gegenkontrolle: nenne die Summe aller Brutto-Betraege.
Liste alle Funde auf. Aendere noch NICHTS ohne meine Freigabe.

Ich habe zusätzlich meine Kontoauszüge in den verbundenen Ordner gelegt (PDF oder CSV). Gleiche die geprüfte Belegtabelle mit den Kontobewegungen ab und erstelle ein Abgleich-Protokoll:
1. Ordne jeder Kontobewegung den passenden Beleg zu (Betrag + Datum, ggf. Verwendungszweck/Lieferant).
2. BELEG FEHLT: Bewegung auf dem Konto, aber kein Beleg dazu.
3. KEINE ZAHLUNG: Beleg vorhanden, aber keine passende Bewegung (z.B. bar bezahlt oder noch offen).
4. Abweichungen bei Betrag oder Datum zwischen Beleg und Konto.
5. Mögliche Doppelzahlungen.
Liste alle Funde mit Belegname und Buchungszeile auf. Ändere noch NICHTS ohne meine Freigabe.

Erstelle aus der geprüften Tabelle eine Excel-Datei (.xlsx) mit Kopfzeile, Summenzeile unten und sauber formatierten Spalten.

Erstelle aus der geprüften Tabelle eine Import-Datei im DATEV-Format (EXTF-Buchungsstapel, CSV).
Nutze exakt dieses Layout / diese Musterdatei: [anhaengen].
Eckdaten: Kontenrahmen=[SKR03/SKR04], Berater-Nr=[__], Mandanten-Nr=[__], Wirtschaftsjahr=[__].
Pflichtfelder je Zeile: Umsatz, Soll/Haben-Kennzeichen, Konto, Gegenkonto, Belegdatum, Belegfeld 1 (Belegnummer), Buchungstext.
Fehlt eine Pflicht-Angabe, FRAG NACH statt zu raten. Gib die Datei als herunterladbare .csv aus.

Baue mir eine gespeicherte Projekt-Anweisung für meine Belegerfassung, zugeschnitten auf: Ausgabeformat = [Excel / Google Sheet / DATEV], meine Kategorien = [___], (falls DATEV) Kontenrahmen = [SKR03/SKR04].
Sie soll: (1) Belege auslesen und bei Unklarheit "UNKLAR" schreiben, (2) eine Prüfstelle für Doppelungen und Zahlendreher enthalten, (3) erst nach meiner Freigabe die Datei erzeugen.